Guia Completo de Uso do Indicador RSI para Forex

“Relative Strength Index” (RSI) ou Índice de Força Relativa é um dos indicadores mais utilizados no comércio de Forex. É um oscilador que varia entre 0 – 100.

O RSI é um indicador de tendência seguinte. Ele indica a força da tendência, com valores acima de 50 indica tendência de alta, enquanto com valores abaixo de 50 indicam tendência de baixa.

O RSI mede o impulso de um par de moedas. A linha central do RSI é de 50, o cruzamento da linha central indica mudanças de alta para baixa e vice-versa. Acima de 50, os compradores têm maior dinamismo do que os vendedores e preço do par de moedas vai continuar a subir, enquanto o RSI fica acima de 50. Abaixo de 50, os vendedores têm maior dinamismo do que os compradores e preço do par de moedas vai continuar em baixa, enquanto o RSI fica abaixo de 50.

No exemplo acima, quando o RSI está abaixo de 50, o preço continuou se movendo em uma tendência descendente. O preço continua a se mover para baixo, enquanto o RSI foi abaixo de 50. Quando o RSI se moveu acima de 50 mostrou que o ritmo tinha mudado de venda para compra e que a tendência de baixa havia terminado. Quando o RSI mudou-se para acima de 50 o preço começou a se mover para cima e para a tendência mudou de baixa para alta. O preço continuou a se mover para cima e para o RSI se manteve acima de 50 depois.

A partir do exemplo acima, quando a tendência era de alta, por vezes, o RSI giraria para baixo, mas ele não quis ir abaixo de 50, isso mostra que esses movimentos são apenas temporários, retrações, porque durante todo esse tempo a tendência dos preços foi, em geral para cima. Enquanto RSI não se move para baixo 50 da tendência mantém-se intacta. Esta é a razão pela qual a marca de 50 é usado para demarcar o sinal entre alta e baixa.

O RSI usa o período de 14 dias como o período padrão, esse é o período recomendado pelo J. Welles Wilders quando ele introduziu o RSI. Outros períodos comuns usados ​​por comerciantes Forex é a média móvel de 9 e 25 dias.

O período RSI usado depende do tempo que você está usando, se você estiver usando período de tempo “D1” o RSI(14) vai representar 14 dias, enquanto que, se você usar “H1” o RSI(14) representará 14 horas. Para nosso exemplo vamos usar 14 dias de média móvel, mas para sua negociação, você pode substituir esse valor pelo período que você está negociando.

Níveis de Sobrecompra e Sobrevenda
Wilder definiu os níveis em que as moedas são excedidas em 70 e 30.

Os valores acima de 70 são considerados como sobrecompra; comerciantes consideram pontos acima do nível 70, como topos de mercado e bons pontos para a tomada de lucros.

Os valores abaixo de 30 são considerados como sobrevenda; comerciantes consideram pontos abaixo do nível 30 como fundos do mercado e bons pontos para a tomada de lucros.

No exemplo abaixo, quando o RSI atingiu 70, mostrou que o par de moedas foi sobrecomprado, e este pode ser considerado um sinal de que o par poderia se reverter iniciando o processo de correção.

O par de moedas de fato se reverteu após um curto período de tempo e começou a se mover para baixo, até que ele chegou aos níveis de sobrevenda. Este foi considerado um fundo do mercado depois que a moeda começou a se mover para cima novamente.

Extensão de Níveis de Sobrecompra e Sobrevenda
Quando o mercado está tendendo fortemente para cima ou para baixo, o RSI vai ficar nesses níveis por um período maior. Quando isso acontece, estas regiões não devem ser usadas como topos e fundos.

Usar o RSI para Identificar Divergências
Divergência é uma das instalações comerciais utilizadas pelos comerciantes experientes de Forex. Trata-se de analisar um gráfico com pelo menos um ou mais indicadores, neste exemplo usaremos o RSI é claro.

Para localizar uma divergência você deve encontrar dois pontos no gráfico de alta ou baixa que tentem a uma direção, faça o mesmo com o oscilador RSI, identifique dois pontos de alta ou baixa que tentem a uma direção e ligue-os.

Exemplo

No gráfico abaixo podemos identificar dois pontos do gráfico, o ponto A e o ponto B (fundo maior e fundo menor), em seguida analisando o RSI no mesmo período, verificamos que os mesmos pontos A e B (fundo menor e fundo maior) divergem entre si.

Para detectar a divergência olhamos para o seguinte:

  • HH = Maior de alta, de dois pontos altos, o último é maior;
  • LH = Menor de alta, de dois pontos altos, o último é menor;
  • HL = Maior de baixa, de dois pontos baixos, o último é maior;
  • LL = Menor de baixa, de dois pontos baixos, o último é menor;

Compare com as ilustrações desses termos:

Existem dois tipos de divergência, a clássica e a oculta.

Divergências Clássicas e Como Idenficá-las com RSI
A divergência clássica é usada como um possível sinal de uma inversão da tendência, quando se olha para uma área onde o preço poderia inverter e começar a ir na direção oposta. Por esta razão a divergência clássica é usada como um método de entrada de baixo risco e também como uma maneira exata de saída de um comércio.

Como citado, é um método de baixo risco para vender perto do topo ou comprar perto do fundo, isso faz com que o risco em seus comércios sejam muito pequenos em relação ao potencial da recompensa que se pode obter nestes comércios.

Existem dois tipos, a divergência clássica de alta e de baixa.

Divergências de alta clássicas ocorrem quando o preço está fazendo mínimas mais baixas (LL), mas o oscilador está fazendo baixas maiores (HL).

As divergências de alta clássica o alertam para uma possível mudança na tendência de baixa para alta. Isso ocorre porque, o volume de vendedores que empurrou o preço para baixo foi menor se comparado ao registrado pelo RSI. Isso indica fraqueza na tendência de queda e consequentemente um possível ponto de inversão da tendência.

Divergências de baixa clássicas ocorrem quando o preço esta fazendo máximas mais altas (HH), mas o oscilador está fazendo altas menores (LH).

As divergências de baixa clássica o alertam sobre uma possível mudança na tendência de alta para baixa. Isso ocorre porque o volume de compradores que empurrou o preço para o alto foi menor se comparado ao registrado pelo RSI. Isso indica fraqueza na tendência de alta e consequentemente um possível ponto de inversão da tendência.

Divergências Ocultas e Como Idenficá-las com RSI
As divergências ocultas são usadas como um possível sinal de uma continuação da tendência e ocorrem quando o preço retesta uma baixa ou alta anterior.

RSI para divergência oculta de alta: Formada quando o preço está a fazer uma maior baixa (HL), mas o oscilador está mostrando uma menor baixa (LL). Divergência de alta oculta ocorre quando há um retrocesso em uma tendência de alta.

Essa configuração confirma que um movimento de retração está completo indicando a força subjacente de uma tendência de alta.

RSI para divergência oculta de baixa: Formada quando o preço está fazendo uma alta menor (LH), mas o oscilador está mostrando uma maior alta (HH). Divergência de baixa oculta ocorre quando há um retrocesso em uma tendência de baixa.

Essa configuração confirma que um movimento de retração está completo indicando a força subjacente de uma tendência de baixa.

Falha no Balanço RSI
Falha no balanço RSI pode ser um método muito preciso para negociação de movimentos cambiais em curto prazo, que também pode ser usado para negociação de tendências de longo prazo, mas é mais adequado para negociações de curto prazo, especialmente para comerciantes que negociam reversões.

A falha no balanço RSI é uma confirmação de uma reversão do mercado pendente, um possível ponto de fuga que avisa que um suporte ou nível de resistência no mercado vai ser quebrado. Essa configuração deve ocorrer em valores acima de 70 para uma tendência de crescimento e valores abaixo de 30 em uma tendência descendente.

RSI balanço falha em uma tendência ascendente: Se o RSI atinge 79 em seguida, puxa de volta a 72, em seguida, sobe para 76 e, finalmente, cai para abaixo de 72 isso é considerado como uma falha no balanço.

No exemplo abaixo, o RSI atinge 73, então, puxa para trás a 56, que é um nível de suporte. O RSI em seguida, sobe para 68 e, em seguida, cai para abaixo de 56, quebrando assim o nível de apoio. O preço, em seguida, segue e depois quebra o nível de suporte. A falha do balanço RSI é um sinal de liderança e é confirmado quando o preço também quebra o nível de apoio. Alguns comerciantes Forex abrem operações quando a falha do balanço é completa, enquanto outros esperam a confirmação no gráfico de preço.

RSI balanço falha em uma tendência de queda: Se o RSI atinge 20 em seguida, puxa de volta para 28, depois cai para 24 e finalmente rompe acima de 28, isso é considerado uma falha no balanço. Uma vez que o nível 28 é um nível de resistência RSI e tem sido rompido, significa que o preço e vai seguir e que vai romper o seu nível de resistência.

RSI e Linhas de Tendência
Os comerciantes podem traçar linhas de tendência sobre o RSI da mesma forma como você pode traçar linhas de tendência nos gráficos de preços. Linhas de tendência do RSI são traçadas da mesma forma como as linhas de tendência usadas nos gráficos de preços; Juntando-se elevações consecutivas do indicador RSI ou baixas consecutivas sobre o Indicador RSI.

Note que após o cruzamento da linha de tendência de resistência no RSI a reversão da tendência de baixa para alta se confirma momentos depois no gráfico de preços após a quebra da linha de resistência gerando um breakout e seguindo com a nova tendência.

Padrões Técnicos no RSI
Existem muitos padrões técnicos no Forex, como cabeça e ombros ou triângulo, eles também se formam no indicador RSI.

Em alguns casos esses padrões não são claramente visiveis no gráfico de preços, mas são no RSI, como mostra ilustração abaixo com o padrão de reversão ombro-cabeça-ombro.

Níveis de Suporte e Resistência no RSI
Às vezes, os níveis de suporte e resistência são demonstradas melhor no oscilador RSI do que no gráfico de preço.

Em uma tendência de alta os níveis de apoio não devem ser quebrados, porque se eles são quebrados, então o preço também vai quebrar os níveis de suporte e a tendência de alta vai se reverter.

Em uma tendência de baixa dos níveis de resistência não devem ser quebrados, porque se eles são quebrados, então o preço também vai quebrar os níveis de resistência e a tendência de baixa vai se reverter.

No exemplo acima, o terceiro nível de resistência do RSI foi quebrado e uma tendência de baixa se reverteu para tendência de alta, logo mais a frente o sexto suporte foi quebrado rompido, quebrando a tendência de alta.

Por fim, note que essas últimas três análises com RSI foram feitas sobre o mesmo gráfico, o que naturalmente potencializa a precisão de uma posição de compra e venda.

Resumo do RSI
O indicador RSI é um dos mais amplamente utilizados na análise técnica e comumente disponíveis a nível mundial, trata-se de um oscilador de dinâmico.

O RSI traça a divergência e convergência de médias móveis, sendo construído à partir da correlação entre duas médias móveis.

A seguir um resumo do potencial analítico técnico do indicador RSI em inglês.

Créditos: Artigo criado à partir de fragmentos de postagens de traders da comunidade MQL4.com em inglês, com adaptações.

Você usa o RSI em sua negociação diária?

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